有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月14日現在 | 当期 2020年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,717,414 | 923,740 |
| 投資信託受益証券 | 82,546,447 | 103,471,674 |
| 派生商品評価勘定 | 34,315 | - |
| 未収入金 | - | 924,341 |
| 流動資産合計 | 85,298,176 | 105,319,755 |
| 資産合計 | 85,298,176 | 105,319,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,555,542 | - |
| 未払収益分配金 | 219,469 | 231,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,657 | 2,319 |
| 未払委託者報酬 | 46,726 | 65,200 |
| その他未払費用 | 90,708 | 48,225 |
| 流動負債合計 | 1,914,102 | 347,491 |
| 負債合計 | 1,914,102 | 347,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,734,968 | 115,873,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,350,894 | △10,901,547 |
| (分配準備積立金) | 4,516,726 | 6,840,251 |
| 元本等合計 | 83,384,074 | 104,972,264 |
| 純資産合計 | 83,384,074 | 104,972,264 |
| 負債純資産合計 | 85,298,176 | 105,319,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
