有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月14日現在 | 当期 2021年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,375,969 | 295,489 |
| 投資信託受益証券 | 87,689,406 | 25,649,591 |
| その他未収収益 | - | 8,570 |
| 流動資産合計 | 89,065,375 | 25,953,650 |
| 資産合計 | 89,065,375 | 25,953,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,360 | 48,333 |
| 未払解約金 | 555,331 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,994 | 568 |
| 未払委託者報酬 | 56,219 | 16,184 |
| その他未払費用 | 92,237 | 24,608 |
| 流動負債合計 | 877,141 | 89,693 |
| 負債合計 | 877,141 | 89,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,680,379 | 24,166,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,507,855 | 1,697,435 |
| (分配準備積立金) | 8,413,039 | 3,910,579 |
| 元本等合計 | 88,188,234 | 25,863,957 |
| 純資産合計 | 88,188,234 | 25,863,957 |
| 負債純資産合計 | 89,065,375 | 25,953,650 |
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