有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月15日現在 | 当期 2019年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,107,921 | 1,261,931 |
| 投資信託受益証券 | 80,744,038 | 89,363,821 |
| 未収配当金 | 270,071 | 311,338 |
| 流動資産合計 | 82,122,030 | 90,937,090 |
| 資産合計 | 82,122,030 | 90,937,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,336 | 186,249 |
| 未払解約金 | - | 33,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,917 | 2,145 |
| 未払委託者報酬 | 53,940 | 60,397 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 41,233 | 83,485 |
| 流動負債合計 | 277,427 | 366,049 |
| 負債合計 | 277,427 | 366,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,168,342 | 93,124,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,323,739 | △2,553,552 |
| (分配準備積立金) | 1,546,329 | 3,185,019 |
| 元本等合計 | 81,844,603 | 90,571,041 |
| 純資産合計 | 81,844,603 | 90,571,041 |
| 負債純資産合計 | 82,122,030 | 90,937,090 |
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