有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月15日現在 | 当期 2020年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,692 | 2,717,414 |
| 投資信託受益証券 | 96,418,485 | 82,546,447 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,315 |
| 未収配当金 | 384,365 | - |
| 流動資産合計 | 98,270,542 | 85,298,176 |
| 資産合計 | 98,270,542 | 85,298,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 693,900 | 1,555,542 |
| 未払収益分配金 | 208,992 | 219,469 |
| 未払受託者報酬 | 2,010 | 1,657 |
| 未払委託者報酬 | 56,542 | 46,726 |
| その他未払費用 | 44,730 | 90,708 |
| 流動負債合計 | 1,006,174 | 1,914,102 |
| 負債合計 | 1,006,174 | 1,914,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,496,180 | 109,734,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,231,812 | △26,350,894 |
| (分配準備積立金) | 4,100,126 | 4,516,726 |
| 元本等合計 | 97,264,368 | 83,384,074 |
| 純資産合計 | 97,264,368 | 83,384,074 |
| 負債純資産合計 | 98,270,542 | 85,298,176 |
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