有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月14日現在 | 当期 2021年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 923,740 | 1,375,969 |
| 投資信託受益証券 | 103,471,674 | 87,689,406 |
| 未収入金 | 924,341 | - |
| 流動資産合計 | 105,319,755 | 89,065,375 |
| 資産合計 | 105,319,755 | 89,065,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,747 | 171,360 |
| 未払解約金 | - | 555,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,319 | 1,994 |
| 未払委託者報酬 | 65,200 | 56,219 |
| その他未払費用 | 48,225 | 92,237 |
| 流動負債合計 | 347,491 | 877,141 |
| 負債合計 | 347,491 | 877,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,873,811 | 85,680,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,901,547 | 2,507,855 |
| (分配準備積立金) | 6,840,251 | 8,413,039 |
| 元本等合計 | 104,972,264 | 88,188,234 |
| 純資産合計 | 104,972,264 | 88,188,234 |
| 負債純資産合計 | 105,319,755 | 89,065,375 |
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