有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月16日現在 | 当期 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,857 | - |
| コール・ローン | 544,020 | 1,107,921 |
| 投資信託受益証券 | 51,378,136 | 80,744,038 |
| 未収入金 | 158,439 | - |
| 未収配当金 | 63,976 | 270,071 |
| 流動資産合計 | 52,150,428 | 82,122,030 |
| 資産合計 | 52,150,428 | 82,122,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,700 | 180,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,234 | 1,917 |
| 未払委託者報酬 | 34,889 | 53,940 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 9,625 | 41,233 |
| 流動負債合計 | 156,448 | 277,427 |
| 負債合計 | 156,448 | 277,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,350,158 | 90,168,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,356,178 | △8,323,739 |
| (分配準備積立金) | 415,409 | 1,546,329 |
| 元本等合計 | 51,993,980 | 81,844,603 |
| 純資産合計 | 51,993,980 | 81,844,603 |
| 負債純資産合計 | 52,150,428 | 82,122,030 |
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