有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,261,931 | 1,467,692 |
| 投資信託受益証券 | 89,363,821 | 96,418,485 |
| 未収配当金 | 311,338 | 384,365 |
| 流動資産合計 | 90,937,090 | 98,270,542 |
| 資産合計 | 90,937,090 | 98,270,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 693,900 |
| 未払収益分配金 | 186,249 | 208,992 |
| 未払解約金 | 33,772 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,145 | 2,010 |
| 未払委託者報酬 | 60,397 | 56,542 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 83,485 | 44,730 |
| 流動負債合計 | 366,049 | 1,006,174 |
| 負債合計 | 366,049 | 1,006,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,124,593 | 104,496,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,553,552 | △7,231,812 |
| (分配準備積立金) | 3,185,019 | 4,100,126 |
| 元本等合計 | 90,571,041 | 97,264,368 |
| 純資産合計 | 90,571,041 | 97,264,368 |
| 負債純資産合計 | 90,937,090 | 98,270,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
