有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年12月17日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 12,589,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,333,512,448 | |||
| 流動資産合計 | 1,346,101,814 | |||
| 資産合計 | 1,346,101,814 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 242,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,338,664 | |||
| 未払利息 | 17 | |||
| その他未払費用 | 606,300 | |||
| 流動負債合計 | 10,187,540 | |||
| 負債合計 | 10,187,540 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,277,394,163 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,520,111 | |||
| (分配準備積立金) | 55,701,373 | |||
| 元本等合計 | 1,335,914,274 | |||
| 純資産合計 | 1,335,914,274 | |||
| 負債純資産合計 | 1,346,101,814 | |||
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