有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月15日現在) | 第7期 (2024年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 384,964,699 | 632,315,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,792,107,425 | 30,370,371,136 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 3,464 | |||
| 流動資産合計 | 26,327,072,124 | 31,002,689,738 | |||
| 資産合計 | 26,327,072,124 | 31,002,689,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,436,237 | 56,431,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,438,673 | 6,301,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,388,936 | 242,599,319 | |||
| 未払利息 | 527 | - | |||
| その他未払費用 | 1,643,474 | 1,582,567 | |||
| 流動負債合計 | 369,907,847 | 306,914,890 | |||
| 負債合計 | 369,907,847 | 306,914,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,485,493,869 | 16,068,559,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,471,670,408 | 14,627,214,976 | |||
| (分配準備積立金) | 4,094,474,165 | 4,260,108,820 | |||
| 元本等合計 | 25,957,164,277 | 30,695,774,848 | |||
| 純資産合計 | 25,957,164,277 | 30,695,774,848 | |||
| 負債純資産合計 | 26,327,072,124 | 31,002,689,738 | |||
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