有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年12月15日現在) | 第5期 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 389,869,804 | 261,118,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,113,697,992 | 25,330,881,914 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 34,653,567,796 | 25,652,000,767 | |||
| 資産合計 | 34,653,567,796 | 25,652,000,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 232,930,281 | 54,298,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,254,009 | 6,011,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 279,279,379 | 231,460,642 | |||
| 未払利息 | 534 | 357 | |||
| その他未払費用 | 1,654,912 | 1,671,053 | |||
| 流動負債合計 | 521,119,115 | 293,442,394 | |||
| 負債合計 | 521,119,115 | 293,442,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,315,482,134 | 15,856,067,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,816,966,547 | 9,502,490,691 | |||
| (分配準備積立金) | 6,726,372,864 | 4,474,020,540 | |||
| 元本等合計 | 34,132,448,681 | 25,358,558,373 | |||
| 純資産合計 | 34,132,448,681 | 25,358,558,373 | |||
| 負債純資産合計 | 34,653,567,796 | 25,652,000,767 | |||
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