有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年12月16日現在) | 第8期 (2025年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 632,315,138 | 255,111,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,370,371,136 | 24,680,020,876 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 3,464 | 3,145 | |||
| 流動資産合計 | 31,002,689,738 | 25,035,135,038 | |||
| 資産合計 | 31,002,689,738 | 25,035,135,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,431,720 | 270,054,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,301,284 | 5,896,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 242,599,319 | 227,004,846 | |||
| その他未払費用 | 1,582,567 | 1,883,854 | |||
| 流動負債合計 | 306,914,890 | 504,839,304 | |||
| 負債合計 | 306,914,890 | 504,839,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,068,559,872 | 13,302,764,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,627,214,976 | 11,227,531,344 | |||
| (分配準備積立金) | 4,260,108,820 | 3,421,410,561 | |||
| 元本等合計 | 30,695,774,848 | 24,530,295,734 | |||
| 純資産合計 | 30,695,774,848 | 24,530,295,734 | |||
| 負債純資産合計 | 31,002,689,738 | 25,035,135,038 | |||
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