有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年12月15日現在) | 第4期 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,638,994 | 389,869,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,974,424,886 | 34,113,697,992 | |||
| 未収入金 | 250,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,428,063,880 | 34,653,567,796 | |||
| 資産合計 | 33,428,063,880 | 34,653,567,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 130,151,424 | 232,930,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,017,194 | 7,254,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,661,829 | 279,279,379 | |||
| 未払利息 | 278 | 534 | |||
| その他未払費用 | 1,601,291 | 1,654,912 | |||
| 流動負債合計 | 448,432,016 | 521,119,115 | |||
| 負債合計 | 448,432,016 | 521,119,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,040,639,152 | 19,315,482,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,938,992,712 | 14,816,966,547 | |||
| (分配準備積立金) | 511,725,280 | 6,726,372,864 | |||
| 元本等合計 | 32,979,631,864 | 34,132,448,681 | |||
| 純資産合計 | 32,979,631,864 | 34,132,448,681 | |||
| 負債純資産合計 | 33,428,063,880 | 34,653,567,796 | |||
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