有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年12月15日現在) | 第6期 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 261,118,853 | 384,964,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,330,881,914 | 25,792,107,425 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,652,000,767 | 26,327,072,124 | |||
| 資産合計 | 25,652,000,767 | 26,327,072,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,298,373 | 153,436,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,011,969 | 5,438,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 231,460,642 | 209,388,936 | |||
| 未払利息 | 357 | 527 | |||
| その他未払費用 | 1,671,053 | 1,643,474 | |||
| 流動負債合計 | 293,442,394 | 369,907,847 | |||
| 負債合計 | 293,442,394 | 369,907,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,856,067,682 | 14,485,493,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,502,490,691 | 11,471,670,408 | |||
| (分配準備積立金) | 4,474,020,540 | 4,094,474,165 | |||
| 元本等合計 | 25,358,558,373 | 25,957,164,277 | |||
| 純資産合計 | 25,358,558,373 | 25,957,164,277 | |||
| 負債純資産合計 | 25,652,000,767 | 26,327,072,124 | |||
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