有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月16日現在) | 第3期 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 477,010,695 | 203,638,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,606,138,059 | 32,974,424,886 | |||
| 未収入金 | - | 250,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,083,148,754 | 33,428,063,880 | |||
| 資産合計 | 23,083,148,754 | 33,428,063,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 130,674,316 | 130,151,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,291,564 | 8,017,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,725,083 | 308,661,829 | |||
| 未払利息 | 653 | 278 | |||
| その他未払費用 | 1,192,263 | 1,601,291 | |||
| 流動負債合計 | 261,883,879 | 448,432,016 | |||
| 負債合計 | 261,883,879 | 448,432,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,215,906,233 | 25,040,639,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,605,358,642 | 7,938,992,712 | |||
| (分配準備積立金) | 712,278,387 | 511,725,280 | |||
| 元本等合計 | 22,821,264,875 | 32,979,631,864 | |||
| 純資産合計 | 22,821,264,875 | 32,979,631,864 | |||
| 負債純資産合計 | 23,083,148,754 | 33,428,063,880 | |||
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