有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月17日現在) | 第2期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,589,366 | 477,010,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,333,512,448 | 22,606,138,059 | |||
| 流動資産合計 | 1,346,101,814 | 23,083,148,754 | |||
| 資産合計 | 1,346,101,814 | 23,083,148,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 130,674,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,559 | 3,291,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,338,664 | 126,725,083 | |||
| 未払利息 | 17 | 653 | |||
| その他未払費用 | 606,300 | 1,192,263 | |||
| 流動負債合計 | 10,187,540 | 261,883,879 | |||
| 負債合計 | 10,187,540 | 261,883,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,277,394,163 | 18,215,906,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,520,111 | 4,605,358,642 | |||
| (分配準備積立金) | 55,701,373 | 712,278,387 | |||
| 元本等合計 | 1,335,914,274 | 22,821,264,875 | |||
| 純資産合計 | 1,335,914,274 | 22,821,264,875 | |||
| 負債純資産合計 | 1,346,101,814 | 23,083,148,754 | |||
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