有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年1月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 12,940,585 |
| 親投資信託受益証券 | 226,986,770,052 |
| 未収入金 | 3,426,066,254 |
| 流動資産合計 | 230,425,776,891 |
| 資産合計 | 230,425,776,891 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 913,066,319 |
| 未払受託者報酬 | 48,952,583 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,832,220 |
| その他未払費用 | 5,177,743 |
| 流動負債合計 | 3,205,028,865 |
| 負債合計 | 3,205,028,865 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 292,596,859,863 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,376,111,837 |
| 元本等合計 | 227,220,748,026 |
| 純資産合計 | 227,220,748,026 |
| 負債純資産合計 | 230,425,776,891 |
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