有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2025年1月21日現在) | 第8期 (2026年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 642,196 |
| コール・ローン | 4,551,377 | 7,736,052 |
| 親投資信託受益証券 | 71,673,220,212 | 80,536,381,826 |
| 未収入金 | 764,475,960 | 816,421,215 |
| 未収利息 | 13 | 127 |
| 流動資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
| 資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,777,073 | 81,599,463 |
| 未払受託者報酬 | 13,550,729 | 14,439,151 |
| 未払委託者報酬 | 619,462,097 | 660,075,496 |
| その他未払費用 | 1,786,446 | 1,612,823 |
| 流動負債合計 | 703,576,345 | 757,726,933 |
| 負債合計 | 703,576,345 | 757,726,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,889,261,540 | 30,940,526,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,849,409,677 | 49,662,928,295 |
| (分配準備積立金) | 31,968,225,033 | 47,903,096,206 |
| 元本等合計 | 71,738,671,217 | 80,603,454,483 |
| 純資産合計 | 71,738,671,217 | 80,603,454,483 |
| 負債純資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
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