有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月22日-令和4年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年1月21日現在) | 第4期 (2022年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,282,515 | 94,256,548 |
| 親投資信託受益証券 | 116,304,161,023 | 96,567,363,401 |
| 未収入金 | 1,376,255,676 | 1,373,063,822 |
| 流動資産合計 | 117,934,699,214 | 98,034,683,771 |
| 資産合計 | 117,934,699,214 | 98,034,683,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,363,224 | 392,797,649 |
| 未払受託者報酬 | 21,128,153 | 20,727,833 |
| 未払委託者報酬 | 965,858,083 | 947,558,147 |
| その他未払費用 | 1,690,745 | 1,862,200 |
| 流動負債合計 | 1,527,040,205 | 1,362,945,829 |
| 負債合計 | 1,527,040,205 | 1,362,945,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,723,915,918 | 62,944,177,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,683,743,091 | 33,727,560,313 |
| (分配準備積立金) | 37,730,319,295 | 31,887,399,061 |
| 元本等合計 | 116,407,659,009 | 96,671,737,942 |
| 純資産合計 | 116,407,659,009 | 96,671,737,942 |
| 負債純資産合計 | 117,934,699,214 | 98,034,683,771 |
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