有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年1月23日現在) | 第6期 (2024年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,085,630 | 16,061,967 |
| 親投資信託受益証券 | 74,852,086,109 | 75,209,350,784 |
| 未収入金 | 905,605,905 | 1,005,558,096 |
| 流動資産合計 | 75,778,777,644 | 76,230,970,847 |
| 資産合計 | 75,778,777,644 | 76,230,970,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,441,668 | 264,296,450 |
| 未払受託者報酬 | 15,649,327 | 14,625,930 |
| 未払委託者報酬 | 715,397,419 | 668,613,946 |
| その他未払費用 | 2,046,602 | 1,838,668 |
| 流動負債合計 | 852,535,016 | 949,374,994 |
| 負債合計 | 852,535,016 | 949,374,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,775,501,157 | 46,422,248,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,150,741,471 | 28,859,347,651 |
| (分配準備積立金) | 27,148,133,303 | 26,785,092,780 |
| 元本等合計 | 74,926,242,628 | 75,281,595,853 |
| 純資産合計 | 74,926,242,628 | 75,281,595,853 |
| 負債純資産合計 | 75,778,777,644 | 76,230,970,847 |
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