有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年1月21日現在) | 第2期 (2020年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,940,585 | 33,524,383 |
| 親投資信託受益証券 | 226,986,770,052 | 170,452,982,666 |
| 未収入金 | 3,426,066,254 | 2,826,801,466 |
| 流動資産合計 | 230,425,776,891 | 173,313,308,515 |
| 資産合計 | 230,425,776,891 | 173,313,308,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 913,066,319 | 1,147,104,443 |
| 未払受託者報酬 | 48,952,583 | 33,128,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,832,220 | 1,514,455,109 |
| その他未払費用 | 5,177,743 | 1,419,428 |
| 流動負債合計 | 3,205,028,865 | 2,696,107,689 |
| 負債合計 | 3,205,028,865 | 2,696,107,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,596,859,863 | 177,722,090,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,376,111,837 | △7,104,889,208 |
| (分配準備積立金) | - | 1,922,276,031 |
| 元本等合計 | 227,220,748,026 | 170,617,200,826 |
| 純資産合計 | 227,220,748,026 | 170,617,200,826 |
| 負債純資産合計 | 230,425,776,891 | 173,313,308,515 |
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