有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月22日-令和3年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年1月21日現在) | 第3期 (2021年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,524,383 | 254,282,515 |
| 親投資信託受益証券 | 170,452,982,666 | 116,304,161,023 |
| 未収入金 | 2,826,801,466 | 1,376,255,676 |
| 流動資産合計 | 173,313,308,515 | 117,934,699,214 |
| 資産合計 | 173,313,308,515 | 117,934,699,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,147,104,443 | 538,363,224 |
| 未払受託者報酬 | 33,128,709 | 21,128,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,455,109 | 965,858,083 |
| その他未払費用 | 1,419,428 | 1,690,745 |
| 流動負債合計 | 2,696,107,689 | 1,527,040,205 |
| 負債合計 | 2,696,107,689 | 1,527,040,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,722,090,034 | 79,723,915,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,104,889,208 | 36,683,743,091 |
| (分配準備積立金) | 1,922,276,031 | 37,730,319,295 |
| 元本等合計 | 170,617,200,826 | 116,407,659,009 |
| 純資産合計 | 170,617,200,826 | 116,407,659,009 |
| 負債純資産合計 | 173,313,308,515 | 117,934,699,214 |
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