有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/22-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年1月21日現在) | 第5期 (2023年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,256,548 | 21,085,630 |
| 親投資信託受益証券 | 96,567,363,401 | 74,852,086,109 |
| 未収入金 | 1,373,063,822 | 905,605,905 |
| 流動資産合計 | 98,034,683,771 | 75,778,777,644 |
| 資産合計 | 98,034,683,771 | 75,778,777,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 392,797,649 | 119,441,668 |
| 未払受託者報酬 | 20,727,833 | 15,649,327 |
| 未払委託者報酬 | 947,558,147 | 715,397,419 |
| その他未払費用 | 1,862,200 | 2,046,602 |
| 流動負債合計 | 1,362,945,829 | 852,535,016 |
| 負債合計 | 1,362,945,829 | 852,535,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,944,177,629 | 54,775,501,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,727,560,313 | 20,150,741,471 |
| (分配準備積立金) | 31,887,399,061 | 27,148,133,303 |
| 元本等合計 | 96,671,737,942 | 74,926,242,628 |
| 純資産合計 | 96,671,737,942 | 74,926,242,628 |
| 負債純資産合計 | 98,034,683,771 | 75,778,777,644 |
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