有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2024年1月22日現在) | 第7期 (2025年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,061,967 | - |
| コール・ローン | - | 4,551,377 |
| 親投資信託受益証券 | 75,209,350,784 | 71,673,220,212 |
| 未収入金 | 1,005,558,096 | 764,475,960 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 76,230,970,847 | 72,442,247,562 |
| 資産合計 | 76,230,970,847 | 72,442,247,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,296,450 | 68,777,073 |
| 未払受託者報酬 | 14,625,930 | 13,550,729 |
| 未払委託者報酬 | 668,613,946 | 619,462,097 |
| その他未払費用 | 1,838,668 | 1,786,446 |
| 流動負債合計 | 949,374,994 | 703,576,345 |
| 負債合計 | 949,374,994 | 703,576,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,422,248,202 | 37,889,261,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,859,347,651 | 33,849,409,677 |
| (分配準備積立金) | 26,785,092,780 | 31,968,225,033 |
| 元本等合計 | 75,281,595,853 | 71,738,671,217 |
| 純資産合計 | 75,281,595,853 | 71,738,671,217 |
| 負債純資産合計 | 76,230,970,847 | 72,442,247,562 |
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