有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成31年1月21日)
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,950,170,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,720,133,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,230,036,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,790,344,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8515円 (8,515円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,456,274,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,811,008,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,645,266,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,755,583,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8654円 |
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