有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/24-2024/01/22)
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,482,101,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,220,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,003,880,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,011,679,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.7108円 (17,108円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,902,976,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,174,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,184,802,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,786,947,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8924円 |
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