有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/22-2023/01/23)
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,871,043,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,159,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,565,883,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,939,087,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4936円 (14,936円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,460,149,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,095,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,755,053,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,717,667,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6243円 |
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