有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月22日-令和3年1月21日)
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,123,064,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,289,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,557,775,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,054,238,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4420円 (14,420円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,406,473,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,590,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,758,883,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,569,459,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5121円 |
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