有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月22日-令和4年1月21日)
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,620,017,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,432,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,171,584,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,845,677,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4742円 (14,742円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,999,352,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,663,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,389,689,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,085,933,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5734円 |
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