有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,886,817,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,344,703,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,542,114,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,804,368,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8491円 (8,491円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,577,799,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,753,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,840,045,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,904,459,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8777円 |
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