有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)
| (2026年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,722,222,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,239,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,284,982,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,554,327,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.7585円 (27,585円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,211,740,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,786,238,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,425,502,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,786,550,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1518円 |
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