有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,182,045,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,228,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,902,817,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,277,499,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.7947円 (17,947円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,208,745,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,994,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,062,750,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,214,640,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0191円 |
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