有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,266,652,016 |
| 親投資信託受益証券 | 61,069,141,894 |
| 流動資産合計 | 62,335,793,910 |
| 資産合計 | 62,335,793,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,704,170 |
| 未払受託者報酬 | 16,081,017 |
| 未払委託者報酬 | 546,756,515 |
| 未払利息 | 1,806 |
| その他未払費用 | 11,592,834 |
| 流動負債合計 | 618,136,342 |
| 負債合計 | 618,136,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,438,336,780 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,720,679,212 |
| 元本等合計 | 61,717,657,568 |
| 純資産合計 | 61,717,657,568 |
| 負債純資産合計 | 62,335,793,910 |
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