- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 1月22日現在 | 第7期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,075,623,777 | 1,051,369,518 |
| 親投資信託受益証券 | 53,791,596,174 | 51,460,753,108 |
| 未収入金 | 365,483,720 | 216,457,901 |
| 未収利息 | - | 6,795 |
| 流動資産合計 | 55,232,703,671 | 52,728,587,322 |
| 資産合計 | 55,232,703,671 | 52,728,587,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,138,534 | 311,939,931 |
| 未払受託者報酬 | 15,550,079 | 13,130,485 |
| 未払委託者報酬 | 528,704,691 | 446,438,575 |
| 未払利息 | 325 | - |
| その他未払費用 | 6,737,346 | 6,101,865 |
| 流動負債合計 | 904,130,975 | 777,610,856 |
| 負債合計 | 904,130,975 | 777,610,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,719,314,266 | 18,947,197,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,609,258,430 | 33,003,779,139 |
| (分配準備積立金) | 10,496,783,564 | 20,530,662,509 |
| 元本等合計 | 54,328,572,696 | 51,950,976,466 |
| 純資産合計 | 54,328,572,696 | 51,950,976,466 |
| 負債純資産合計 | 55,232,703,671 | 52,728,587,322 |
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