有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 1月20日現在 | 第6期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,830,115 | 1,075,623,777 |
| 親投資信託受益証券 | 41,163,222,234 | 53,791,596,174 |
| 未収入金 | 172,787,961 | 365,483,720 |
| 流動資産合計 | 42,163,840,310 | 55,232,703,671 |
| 資産合計 | 42,163,840,310 | 55,232,703,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,463,098 | 353,138,534 |
| 未払受託者報酬 | 13,796,420 | 15,550,079 |
| 未払委託者報酬 | 469,080,469 | 528,704,691 |
| 未払利息 | 210 | 325 |
| その他未払費用 | 7,377,436 | 6,737,346 |
| 流動負債合計 | 589,717,633 | 904,130,975 |
| 負債合計 | 589,717,633 | 904,130,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,889,205,031 | 28,719,314,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,684,917,646 | 25,609,258,430 |
| (分配準備積立金) | 12,792,526,100 | 10,496,783,564 |
| 元本等合計 | 41,574,122,677 | 54,328,572,696 |
| 純資産合計 | 41,574,122,677 | 54,328,572,696 |
| 負債純資産合計 | 42,163,840,310 | 55,232,703,671 |
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