有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 1月20日現在 | 第3期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,471,713 | 3,286,629,420 |
| 親投資信託受益証券 | 54,195,889,551 | 64,709,976,208 |
| 未収入金 | 2,154,424,231 | - |
| 流動資産合計 | 57,693,785,495 | 67,996,605,628 |
| 資産合計 | 57,693,785,495 | 67,996,605,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,245,493,458 | 714,079,424 |
| 未払受託者報酬 | 15,256,228 | 12,692,318 |
| 未払委託者報酬 | 518,713,943 | 431,540,807 |
| 未払利息 | 192 | 743 |
| その他未払費用 | 9,485,963 | 7,555,985 |
| 流動負債合計 | 2,788,949,784 | 1,165,869,277 |
| 負債合計 | 2,788,949,784 | 1,165,869,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,874,977,755 | 33,086,932,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,029,857,956 | 33,743,804,231 |
| (分配準備積立金) | 6,695,370,435 | 25,699,157,555 |
| 元本等合計 | 54,904,835,711 | 66,830,736,351 |
| 純資産合計 | 54,904,835,711 | 66,830,736,351 |
| 負債純資産合計 | 57,693,785,495 | 67,996,605,628 |
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