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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/20 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 2020年 1月20日現在	第3期 2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,343,471,713	3,286,629,420
親投資信託受益証券	54,195,889,551	64,709,976,208
未収入金	2,154,424,231	-
流動資産合計	57,693,785,495	67,996,605,628
資産合計	57,693,785,495	67,996,605,628
負債の部
流動負債
未払解約金	2,245,493,458	714,079,424
未払受託者報酬	15,256,228	12,692,318
未払委託者報酬	518,713,943	431,540,807
未払利息	192	743
その他未払費用	9,485,963	7,555,985
流動負債合計	2,788,949,784	1,165,869,277
負債合計	2,788,949,784	1,165,869,277
純資産の部
元本等
元本	51,874,977,755	33,086,932,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,029,857,956	33,743,804,231
(分配準備積立金)	6,695,370,435	25,699,157,555
元本等合計	54,904,835,711	66,830,736,351
純資産合計	54,904,835,711	66,830,736,351
負債純資産合計	57,693,785,495	67,996,605,628

開示資料

決算

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