有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 1月20日現在 | 第5期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,725,484 | 827,830,115 |
| 親投資信託受益証券 | 62,745,460,870 | 41,163,222,234 |
| 未収入金 | 210,691,163 | 172,787,961 |
| 流動資産合計 | 64,437,877,517 | 42,163,840,310 |
| 資産合計 | 64,437,877,517 | 42,163,840,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,848,343 | 99,463,098 |
| 未払受託者報酬 | 21,720,323 | 13,796,420 |
| 未払委託者報酬 | 738,493,123 | 469,080,469 |
| 未払利息 | 589 | 210 |
| その他未払費用 | 10,113,982 | 7,377,436 |
| 流動負債合計 | 969,176,360 | 589,717,633 |
| 負債合計 | 969,176,360 | 589,717,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,674,159,534 | 32,889,205,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,794,541,623 | 8,684,917,646 |
| (分配準備積立金) | 14,961,888,329 | 12,792,526,100 |
| 元本等合計 | 63,468,701,157 | 41,574,122,677 |
| 純資産合計 | 63,468,701,157 | 41,574,122,677 |
| 負債純資産合計 | 64,437,877,517 | 42,163,840,310 |
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