有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 1月20日現在 | 第8期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,051,369,518 | 1,158,563,026 |
| 親投資信託受益証券 | 51,460,753,108 | 58,913,969,142 |
| 未収入金 | 216,457,901 | 226,300,890 |
| 未収利息 | 6,795 | 23,458 |
| 流動資産合計 | 52,728,587,322 | 60,298,856,516 |
| 資産合計 | 52,728,587,322 | 60,298,856,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 311,939,931 | 211,239,333 |
| 未払受託者報酬 | 13,130,485 | 14,508,308 |
| 未払委託者報酬 | 446,438,575 | 493,284,389 |
| その他未払費用 | 6,101,865 | 5,697,246 |
| 流動負債合計 | 777,610,856 | 724,729,276 |
| 負債合計 | 777,610,856 | 724,729,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,947,197,327 | 15,019,423,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,003,779,139 | 44,554,704,033 |
| (分配準備積立金) | 20,530,662,509 | 33,189,634,696 |
| 元本等合計 | 51,950,976,466 | 59,574,127,240 |
| 純資産合計 | 51,950,976,466 | 59,574,127,240 |
| 負債純資産合計 | 52,728,587,322 | 60,298,856,516 |
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