有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 1月20日現在 | 第4期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,286,629,420 | 1,481,725,484 |
| 親投資信託受益証券 | 64,709,976,208 | 62,745,460,870 |
| 未収入金 | - | 210,691,163 |
| 流動資産合計 | 67,996,605,628 | 64,437,877,517 |
| 資産合計 | 67,996,605,628 | 64,437,877,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,079,424 | 198,848,343 |
| 未払受託者報酬 | 12,692,318 | 21,720,323 |
| 未払委託者報酬 | 431,540,807 | 738,493,123 |
| 未払利息 | 743 | 589 |
| その他未払費用 | 7,555,985 | 10,113,982 |
| 流動負債合計 | 1,165,869,277 | 969,176,360 |
| 負債合計 | 1,165,869,277 | 969,176,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,086,932,120 | 34,674,159,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,743,804,231 | 28,794,541,623 |
| (分配準備積立金) | 25,699,157,555 | 14,961,888,329 |
| 元本等合計 | 66,830,736,351 | 63,468,701,157 |
| 純資産合計 | 66,830,736,351 | 63,468,701,157 |
| 負債純資産合計 | 67,996,605,628 | 64,437,877,517 |
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