有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 1月21日現在 | 第2期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,266,652,016 | 1,343,471,713 |
| 親投資信託受益証券 | 61,069,141,894 | 54,195,889,551 |
| 未収入金 | - | 2,154,424,231 |
| 流動資産合計 | 62,335,793,910 | 57,693,785,495 |
| 資産合計 | 62,335,793,910 | 57,693,785,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,704,170 | 2,245,493,458 |
| 未払受託者報酬 | 16,081,017 | 15,256,228 |
| 未払委託者報酬 | 546,756,515 | 518,713,943 |
| 未払利息 | 1,806 | 192 |
| その他未払費用 | 11,592,834 | 9,485,963 |
| 流動負債合計 | 618,136,342 | 2,788,949,784 |
| 負債合計 | 618,136,342 | 2,788,949,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,438,336,780 | 51,874,977,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,720,679,212 | 3,029,857,956 |
| (分配準備積立金) | - | 6,695,370,435 |
| 元本等合計 | 61,717,657,568 | 54,904,835,711 |
| 純資産合計 | 61,717,657,568 | 54,904,835,711 |
| 負債純資産合計 | 62,335,793,910 | 57,693,785,495 |
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