有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 7月 8日現在) | 第2期 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,662,886,898 | 2,130,469,594 |
| 派生商品評価勘定 | - | 96,068,060 |
| 前払金 | 370,109,270 | - |
| 差入委託証拠金 | 143,361,000 | 144,314,000 |
| 流動資産合計 | 3,176,357,168 | 2,370,851,654 |
| 資産合計 | 3,176,357,168 | 2,370,851,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 288,590,270 | - |
| 前受金 | - | 120,528,060 |
| 未払受託者報酬 | 337,076 | 661,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,660 | 5,957,641 |
| 未払利息 | 8,920 | 4,705 |
| その他未払費用 | 3,118,396 | 1,653,139 |
| 流動負債合計 | 295,088,322 | 128,805,513 |
| 負債合計 | 295,088,322 | 128,805,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,700,000,000 | 3,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,731,154 | △957,953,859 |
| (分配準備積立金) | △6,684,054 | △26,361,939 |
| 元本等合計 | 2,881,268,846 | 2,242,046,141 |
| 純資産合計 | 2,881,268,846 | 2,242,046,141 |
| 負債純資産合計 | 3,176,357,168 | 2,370,851,654 |
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