有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 7月 8日現在) | 第3期 (2020年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,130,469,594 | 1,243,619,716 |
| 派生商品評価勘定 | 96,068,060 | 52,320 |
| 前払金 | - | 2,563,680 |
| 差入委託証拠金 | 144,314,000 | 83,712,000 |
| 流動資産合計 | 2,370,851,654 | 1,329,947,716 |
| 資産合計 | 2,370,851,654 | 1,329,947,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 120,528,060 | - |
| 未払受託者報酬 | 661,968 | 619,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,641 | 5,573,319 |
| 未払利息 | 4,705 | 1,596 |
| その他未払費用 | 1,653,139 | 2,834,984 |
| 流動負債合計 | 128,805,513 | 9,029,165 |
| 負債合計 | 128,805,513 | 9,029,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △957,953,859 | △379,081,449 |
| (分配準備積立金) | △26,361,939 | △45,049,369 |
| 元本等合計 | 2,242,046,141 | 1,320,918,551 |
| 純資産合計 | 2,242,046,141 | 1,320,918,551 |
| 負債純資産合計 | 2,370,851,654 | 1,329,947,716 |
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