有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 7月 8日現在) | 第7期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,764,235,973 | 17,959,746,486 |
| 株式 | 2,108,830,000 | 13,704,584,200 |
| 派生商品評価勘定 | 181,238,670 | 389,699,460 |
| 未収配当金 | 229,790 | 2,857,050 |
| 未収利息 | - | 28,115 |
| 前払金 | 50,515,170 | - |
| その他未収収益 | 846 | 38,966,727 |
| 差入委託証拠金 | 1,082,512,000 | 488,038,528 |
| 流動資産合計 | 18,187,562,449 | 32,583,920,566 |
| 資産合計 | 18,187,562,449 | 32,583,920,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 213,089,840 | - |
| 前受金 | - | 378,522,460 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,698 | 21,443,955 |
| 未払委託者報酬 | 33,548,752 | 113,816,890 |
| 未払利息 | 5,841 | 835,374 |
| 受入担保金 | 1,140,388,830 | 10,980,904,515 |
| その他未払費用 | 5,012,694 | 16,369,418 |
| 流動負債合計 | 1,395,773,655 | 11,511,892,612 |
| 負債合計 | 1,395,773,655 | 11,511,892,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,410,000,000 | 40,860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,618,211,206 | △19,787,972,046 |
| (分配準備積立金) | △240,747,510 | △249,580,268 |
| 元本等合計 | 16,791,788,794 | 21,072,027,954 |
| 純資産合計 | 16,791,788,794 | 21,072,027,954 |
| 負債純資産合計 | 18,187,562,449 | 32,583,920,566 |
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