有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 7月 8日現在) | 第5期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,511,994,749 | 16,963,525,023 |
| 派生商品評価勘定 | 7,943,440 | 243,355,190 |
| 前払金 | - | 38,720,210 |
| 差入委託証拠金 | 288,270,000 | 1,625,214,000 |
| 流動資産合計 | 3,808,208,189 | 18,870,814,423 |
| 資産合計 | 3,808,208,189 | 18,870,814,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,615,400 |
| 前受金 | 78,409,440 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,193,793 | 4,111,391 |
| 未払委託者報酬 | 10,744,095 | 37,002,388 |
| 未払利息 | 3,814 | 3,810 |
| その他未払費用 | 4,359,393 | 8,606,753 |
| 流動負債合計 | 94,710,535 | 56,339,742 |
| 負債合計 | 94,710,535 | 56,339,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,000,000 | 35,610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,502,346 | △16,795,525,319 |
| (分配準備積立金) | △69,955,266 | △139,820,389 |
| 元本等合計 | 3,713,497,654 | 18,814,474,681 |
| 純資産合計 | 3,713,497,654 | 18,814,474,681 |
| 負債純資産合計 | 3,808,208,189 | 18,870,814,423 |
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