有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 7月 8日現在) | 第6期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,963,525,023 | 14,764,235,973 |
| 株式 | - | 2,108,830,000 |
| 派生商品評価勘定 | 243,355,190 | 181,238,670 |
| 未収配当金 | - | 229,790 |
| 前払金 | 38,720,210 | 50,515,170 |
| その他未収収益 | - | 846 |
| 差入委託証拠金 | 1,625,214,000 | 1,082,512,000 |
| 流動資産合計 | 18,870,814,423 | 18,187,562,449 |
| 資産合計 | 18,870,814,423 | 18,187,562,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,615,400 | 213,089,840 |
| 未払受託者報酬 | 4,111,391 | 3,727,698 |
| 未払委託者報酬 | 37,002,388 | 33,548,752 |
| 未払利息 | 3,810 | 5,841 |
| 受入担保金 | - | 1,140,388,830 |
| その他未払費用 | 8,606,753 | 5,012,694 |
| 流動負債合計 | 56,339,742 | 1,395,773,655 |
| 負債合計 | 56,339,742 | 1,395,773,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,610,000,000 | 27,410,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,795,525,319 | △10,618,211,206 |
| (分配準備積立金) | △139,820,389 | △240,747,510 |
| 元本等合計 | 18,814,474,681 | 16,791,788,794 |
| 純資産合計 | 18,814,474,681 | 16,791,788,794 |
| 負債純資産合計 | 18,870,814,423 | 18,187,562,449 |
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