有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 7月 8日現在) | 第8期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,959,746,486 | 13,543,724,203 |
| 株式 | 13,704,584,200 | 12,211,241,100 |
| 派生商品評価勘定 | 389,699,460 | 7,652,360 |
| 未収入金 | - | 70,768 |
| 未収配当金 | 2,857,050 | 3,384,076 |
| 未収利息 | 28,115 | 169,059 |
| 前払金 | - | 225,216,420 |
| その他未収収益 | 38,966,727 | 37,914,329 |
| 差入委託証拠金 | 488,038,528 | 329,322,112 |
| 流動資産合計 | 32,583,920,566 | 26,358,694,427 |
| 資産合計 | 32,583,920,566 | 26,358,694,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 146,502,780 |
| 前受金 | 378,522,460 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,443,955 | 20,755,525 |
| 未払委託者報酬 | 113,816,890 | 107,123,045 |
| 未払利息 | 835,374 | 5,407,111 |
| 受入担保金 | 10,980,904,515 | 9,328,759,965 |
| その他未払費用 | 16,369,418 | 16,073,190 |
| 流動負債合計 | 11,511,892,612 | 9,624,621,616 |
| 負債合計 | 11,511,892,612 | 9,624,621,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,860,000,000 | 28,960,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,787,972,046 | △12,225,927,189 |
| (分配準備積立金) | △249,580,268 | △151,477,122 |
| 元本等合計 | 21,072,027,954 | 16,734,072,811 |
| 純資産合計 | 21,072,027,954 | 16,734,072,811 |
| 負債純資産合計 | 32,583,920,566 | 26,358,694,427 |
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