- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月1日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 457,397,133 |
| 投資信託受益証券 | 9,813,918,998 |
| 親投資信託受益証券 | 15,123,492,904 |
| 流動資産合計 | 25,394,809,035 |
| 資産合計 | 25,394,809,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 77,192,090 |
| 未払受託者報酬 | 5,388,852 |
| 未払委託者報酬 | 202,084,134 |
| 未払利息 | 621 |
| その他未払費用 | 6,158,217 |
| 流動負債合計 | 290,823,914 |
| 負債合計 | 290,823,914 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,674,153,799 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,570,168,678 |
| 元本等合計 | 25,103,985,121 |
| 純資産合計 | 25,103,985,121 |
| 負債純資産合計 | 25,394,809,035 |
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