- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 1月25日現在 | 第5期 2023年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,003,742,626 | 165,015,875 |
| 投資信託受益証券 | 4,293,364,317 | 4,009,351,535 |
| 親投資信託受益証券 | 6,236,662,622 | 5,864,896,323 |
| 未収入金 | 300,046,016 | - |
| 流動資産合計 | 11,833,815,581 | 10,039,263,733 |
| 資産合計 | 11,833,815,581 | 10,039,263,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 633,888,686 | - |
| 未払解約金 | 17,382,332 | 12,598,825 |
| 未払受託者報酬 | 2,912,537 | 2,223,924 |
| 未払委託者報酬 | 109,222,282 | 83,399,429 |
| 未払利息 | 263 | 47 |
| その他未払費用 | 3,734,625 | 3,479,803 |
| 流動負債合計 | 767,140,725 | 101,702,028 |
| 負債合計 | 767,140,725 | 101,702,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,564,811,443 | 9,973,213,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,863,413 | △35,651,582 |
| (分配準備積立金) | 1,434,882,032 | 1,282,508,998 |
| 元本等合計 | 11,066,674,856 | 9,937,561,705 |
| 純資産合計 | 11,066,674,856 | 9,937,561,705 |
| 負債純資産合計 | 11,833,815,581 | 10,039,263,733 |
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