- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 1月25日現在 | 第6期 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,015,875 | 731,208,773 |
| 投資信託受益証券 | 4,009,351,535 | 3,816,812,603 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,896,323 | 5,905,886,173 |
| 未収入金 | - | 81,506,757 |
| 流動資産合計 | 10,039,263,733 | 10,535,414,306 |
| 資産合計 | 10,039,263,733 | 10,535,414,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 624,758,513 |
| 未払解約金 | 12,598,825 | 23,942,792 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,924 | 2,238,605 |
| 未払委託者報酬 | 83,399,429 | 83,949,998 |
| 未払利息 | 47 | 201 |
| その他未払費用 | 3,479,803 | 3,244,290 |
| 流動負債合計 | 101,702,028 | 738,134,399 |
| 負債合計 | 101,702,028 | 738,134,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,973,213,287 | 8,925,121,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,651,582 | 872,158,291 |
| (分配準備積立金) | 1,282,508,998 | 904,114,500 |
| 元本等合計 | 9,937,561,705 | 9,797,279,907 |
| 純資産合計 | 9,937,561,705 | 9,797,279,907 |
| 負債純資産合計 | 10,039,263,733 | 10,535,414,306 |
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