- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 1月25日現在 | 第2期 2020年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,397,133 | 578,974,490 |
| 投資信託受益証券 | 9,813,918,998 | 6,638,372,656 |
| 親投資信託受益証券 | 15,123,492,904 | 10,357,724,791 |
| 未収入金 | - | 443,268,516 |
| 流動資産合計 | 25,394,809,035 | 18,018,340,453 |
| 資産合計 | 25,394,809,035 | 18,018,340,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,192,090 | 628,331,100 |
| 未払受託者報酬 | 5,388,852 | 4,566,388 |
| 未払委託者報酬 | 202,084,134 | 171,241,944 |
| 未払利息 | 621 | 169 |
| その他未払費用 | 6,158,217 | 5,127,768 |
| 流動負債合計 | 290,823,914 | 809,267,369 |
| 負債合計 | 290,823,914 | 809,267,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,674,153,799 | 16,515,015,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,570,168,678 | 694,057,118 |
| (分配準備積立金) | - | 1,380,000,132 |
| 元本等合計 | 25,103,985,121 | 17,209,073,084 |
| 純資産合計 | 25,103,985,121 | 17,209,073,084 |
| 負債純資産合計 | 25,394,809,035 | 18,018,340,453 |
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