- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 1月25日現在 | 第4期 2022年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,501,587,680 | 1,003,742,626 |
| 投資信託受益証券 | 5,238,183,355 | 4,293,364,317 |
| 親投資信託受益証券 | 8,145,241,186 | 6,236,662,622 |
| 未収入金 | 41,944,664 | 300,046,016 |
| 流動資産合計 | 14,926,956,885 | 11,833,815,581 |
| 資産合計 | 14,926,956,885 | 11,833,815,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,141,470,220 | 633,888,686 |
| 未払解約金 | 107,637,055 | 17,382,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,209,621 | 2,912,537 |
| 未払委託者報酬 | 120,363,026 | 109,222,282 |
| 未払利息 | 152 | 263 |
| その他未払費用 | 4,370,487 | 3,734,625 |
| 流動負債合計 | 1,377,050,561 | 767,140,725 |
| 負債合計 | 1,377,050,561 | 767,140,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,414,702,200 | 10,564,811,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,135,204,124 | 501,863,413 |
| (分配準備積立金) | 2,540,249,737 | 1,434,882,032 |
| 元本等合計 | 13,549,906,324 | 11,066,674,856 |
| 純資産合計 | 13,549,906,324 | 11,066,674,856 |
| 負債純資産合計 | 14,926,956,885 | 11,833,815,581 |
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